Tiền mặt được coi là vua khi nói đến việc quản lý tài chính của một doanh nghiệp đang phát triển. Quản lý dòng tiền giải quyết vấn đề chậm trễ giữa việc thanh toán cho nhà cung cấp và nhân viên cũng như thu tiền từ khách hàng. Một cách đơn giản, quản lý dòng tiền có nghĩa là trì hoãn chi tiêu càng lâu càng tốt trong khi nhanh chóng trả lại số tiền mà người khác nợ bạn. Dòng tiền của bạn là gì? Dòng tiền mà một công ty hoặc tổ chức nhận được hoặc chi tiêu trong một khoảng thời gian được gọi là dòng tiền. Cash Flow bao gồm tiền và các khoản nợ ngân hàng khác cũng như tài sản có thể nhanh chóng chuyển đổi thành tiền mặt. Đánh giá dòng tiền rất quan trọng vì nó đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ, chi phí và đầu tư của một tổ chức, công ty hoặc cá nhân. 1. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh Lượng tiền gắn liền với thu nhập và chi phí nhận và chi trong quá trình hoạt động kinh doanh hàng ngày của một công ty được gọi là dòng tiền hoạt động kinh doanh (còn được gọi là OCF). Khả năng tạo ra dòng tiền của một doanh nghiệp được đánh giá bằng OCF. Để tìm tổng tiền mặt từ hoạt động của một doanh nghiệp, hãy trừ tổng tiền mặt từ hoạt động khỏi tổng tiền mặt từ hoạt động của doanh nghiệp. 2. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư Dòng tiền từ hoạt động đầu tư, còn được gọi là dòng tiền từ hoạt động đầu tư, là dòng tiền từ hoạt động liên quan đến đầu tư vào bất động sản, tài sản tài chính và tài sản cố định. Đây là các hoạt động tài chính liên quan đến việc mua và phát triển tài sản dài hạn trong quá trình hoạt động kinh doanh của một công ty, tổ chức. Khả năng huy động và sử dụng vốn đầu tư của một công ty được đánh giá bởi ICF. 3. Dòng tiền từ hoạt động tài chính Dòng tiền từ hoạt động tài chính, còn được gọi là dòng tiền từ hoạt động tài chính, là số tiền thu được từ các hoạt động liên quan đến sự thay đổi cơ cấu, quy mô cổ phần và vốn nợ của một công ty. Đây là những giao dịch tài chính liên quan đến việc mua lại vốn và trả nợ, có tác động đến cơ cấu tài chính của một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Khả năng huy động và sử dụng vốn của một công ty được FCF đánh giá. Tìm hiểu thêm về Tầm Quan Trọng Của Quản Trị Dòng Tiền Trong Doanh Nghiệp
